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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 11 407.00 | 50 730.00 | 62 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 152.00 | 11 407.00 | 50 745.00 | 62 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 335.00 | 11 407.00 | 161 928.00 | 173 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 968.00 | -29 861.00 | | 40 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 382.00 | 70 829.00 | | 22 382.00 |
DL TOTAL (I) | 68 850.00 | 46 468.00 | | 68 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 382.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 1 914.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 879.00 | 33 430.00 | | 40 879.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 078.00 | 36 168.00 | | 93 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 928.00 | 82 636.00 | | 161 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 535.00 | 36 168.00 | | 58 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 533.00 | 61 451.00 | | 46 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 534.00 | 5.00 | | 47 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 034.00 | 5.00 | | 51 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 452.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | 101.00 | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 553.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 403.00 | -548.00 | | 46 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 866.00 | 269 216.00 | | 231 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 483.00 | 198 387.00 | | 209 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 382.00 | 70 829.00 | | 22 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131.00 | 3 737.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420.00 | | 62 943.00 | 7 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 212.00 | 62 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 212.00 | 62 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | | 62 943.00 | 7 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 11 294.00 | 4 392.00 | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 11 294.00 | 4 392.00 | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 688.00 | 14 145.00 | 34 543.00 | 48 688.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 174.00 | 92 106.00 | 68.00 | 92 174.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 078.00 | 58 535.00 | 34 543.00 | 93 078.00 |