| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 8 157.00 | 1 866.00 | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 789.00 | 30 967.00 | 15 821.00 | 46 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 398.00 | 58 311.00 | 23 087.00 | 81 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 689.00 | 97 435.00 | 155 254.00 | 252 689.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 720.00 | | 199 720.00 | 199 720.00 |
CF Disponibilités | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 072.00 | 97 435.00 | 414 637.00 | 512 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 142.00 | 241 165.00 | | 306 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 917.00 | 77 234.00 | | 29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 380 060.00 | 362 399.00 | | 380 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 465.00 | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | 16 943.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 578.00 | 30 412.00 | | 34 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 637.00 | 392 812.00 | | 414 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 578.00 | 30 412.00 | | 34 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 582.00 | | 454 582.00 | 454 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 582.00 | | 454 582.00 | 454 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | 5 424.00 | | 8 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 470.00 | 48 158.00 | | 53 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 23 153.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 041.00 | 594 378.00 | | 464 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 123.00 | 517 144.00 | | 434 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 917.00 | 77 234.00 | | 29 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 624.00 | | 21 065.00 | 231 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 282.00 | | 2 220.00 | 122 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 342.00 | | 18 845.00 | 109 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 501.00 | 16 934.00 | | 80 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | 354.00 | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 698.00 | 16 580.00 | | 72 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |