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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 5 036.00 | 4 666.00 | 9 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 002.00 | 7 536.00 | 5 466.00 | 13 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 707.00 | 16 338.00 | 279 368.00 | 295 707.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CF Disponibilités | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 919.00 | 16 338.00 | 553 581.00 | 569 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 921.00 | 23 874.00 | 559 047.00 | 582 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 196 089.00 | 173 509.00 | | 196 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | 22 580.00 | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 225 724.00 | 202 139.00 | | 225 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 212.00 | 79 119.00 | | 70 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 248.00 | 670.00 | | 102 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 27 415.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 105.00 | 96 108.00 | | 120 105.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 10 977.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 323.00 | 232 464.00 | | 333 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 047.00 | 434 603.00 | | 559 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 990.00 | 231 795.00 | | 170 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 2 476.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 287.00 | | 3 285.00 | 55 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 570.00 | 13 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 570.00 | 12 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | | 3 285.00 | 54 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 574.00 | 8 886.00 | 33 925.00 | 32 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 574.00 | 8 886.00 | 33 925.00 | 32 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 9 915.00 | 60 085.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 805.00 | 318 805.00 | | 318 805.00 |
VW T.V.A. | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 075.00 | 170 990.00 | 60 085.00 | 231 075.00 |