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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 8 487.00 | 5 113.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 551.00 | 699 737.00 | 254 814.00 | 954 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 704.00 | 32 687.00 | 10 016.00 | 42 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 472.00 | 740 912.00 | 304 560.00 | 1 045 472.00 |
BT Marchandises | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 146.00 | | 719 146.00 | 719 146.00 |
BZ Autres créances | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
CF Disponibilités | 830 374.00 | | 830 374.00 | 830 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 790.00 | | 2 025 790.00 | 2 025 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 262.00 | 740 912.00 | 2 330 350.00 | 3 071 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 636.00 | 87 895.00 | | 88 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 811.00 | 2 389 552.00 | | 2 388 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DH Report à nouveau | -2 438 237.00 | -877 825.00 | | -2 438 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 302.00 | -1 560 412.00 | | -953 302.00 |
DL TOTAL (I) | -906 309.00 | 46 993.00 | | -906 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 888.00 | 1 287 743.00 | | 1 067 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 390.00 | 1 581 439.00 | | 1 669 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 324.00 | 290 255.00 | | 358 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 056.00 | 164 595.00 | | 141 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 659.00 | 3 324 961.00 | | 3 236 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 350.00 | 3 371 954.00 | | 2 330 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 226.00 | | 1 119 868.00 | 1 029 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 782.00 | 34 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 622.00 | 1 045 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 490.00 | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 349.00 | 997 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 67 490.00 | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 349.00 | | 997 255.00 | 972 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 276.00 | | 55 123.00 | 43 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 677.00 | 143 235.00 | | 597 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 4 533.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 723.00 | 138 702.00 | | 593 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 533.00 | 351 443.00 | 1 059 755.00 | 1 664 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 324.00 | 358 324.00 | | 358 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
UX Autres créances clients | 719 146.00 | 719 146.00 | | 719 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
VB T. V. A. | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 888.00 | 222 644.00 | 608 275.00 | 1 067 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 334.00 | | | 257 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 742.00 | 165 742.00 | | 165 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 223.00 | 1 153 607.00 | 34 617.00 | 1 188 223.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 659.00 | 1 078 320.00 | 1 668 030.00 | 3 236 659.00 |