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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 800.00 | 5 607.00 | 115 193.00 | 120 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 283.00 | 11 587.00 | 204 696.00 | 216 283.00 |
BZ Autres créances | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
CF Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 513.00 | 11 587.00 | 345 926.00 | 357 513.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
DH Report à nouveau | 168 168.00 | -26 295.00 | | 168 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 526.00 | 194 462.00 | | -225 526.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 158 764.00 | 384 290.00 | | 158 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | 23 073.00 | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 114.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 5 742.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | 31 562.00 | | 10 203.00 |
EA Autres dettes | 152 200.00 | 174 200.00 | | 152 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 162.00 | 234 692.00 | | 187 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 926.00 | 618 982.00 | | 345 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 500 000.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 241.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 5 241.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | 494 759.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 368.00 | 622 037.00 | | 40 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 894.00 | 427 574.00 | | 265 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 526.00 | 194 463.00 | | -225 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 708.00 | | 49 803.00 | 167 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 216 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 120 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 228.00 | | 49 800.00 | 72 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | 3.00 | 89 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 3 197.00 | 1 228.00 | 9 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 3 197.00 | 1 228.00 | 3 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 937.00 | 10 325.00 | 2 611.00 | 12 937.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 901.00 | 134 898.00 | 75 003.00 | 209 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 071.00 | 179 459.00 | 2 611.00 | 182 071.00 |