| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 140.00 | 93 369.00 | 4 771.00 | 98 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 715.00 | 292 888.00 | 97 826.00 | 390 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 138.00 | 739 746.00 | 319 392.00 | 1 059 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 718.00 | 1 126 003.00 | 439 715.00 | 1 565 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 837.00 | 461 552.00 | 500 286.00 | 961 837.00 |
BZ Autres créances | 459 391.00 | | 459 391.00 | 459 391.00 |
CF Disponibilités | 4 334 152.00 | | 4 334 152.00 | 4 334 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 315.00 | 461 552.00 | 5 384 764.00 | 5 846 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 033.00 | 1 587 554.00 | 5 824 479.00 | 7 412 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 000.00 | | | 1 689 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
DH Report à nouveau | -853 510.00 | | | -853 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 729.00 | | | 1 166 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 314.00 | | | 448 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 314.00 | | | 448 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 863.00 | | | 1 491 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 200.00 | | | 318 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 819.00 | | | 354 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 898.00 | | | 489 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 785.00 | | | 859 785.00 |
EA Autres dettes | 562 259.00 | | | 562 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 436.00 | | | 4 209 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 479.00 | | | 5 824 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 436.00 | | | 4 209 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
FG Production vendue services | 4 038 201.00 | | 4 038 201.00 | 4 038 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 688.00 | | 4 064 688.00 | 4 064 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 466.00 | |
GE Autres charges | | | 266 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 310.00 | | | 5 736 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 586.00 | | | 5 679 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 165.00 | | 71 553.00 | 1 504 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 565 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 402.00 | | 56 450.00 | 1 393 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | 15 103.00 | 12 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 568.00 | 128 435.00 | | 997 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 731.00 | 2 637.00 | | 90 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 836.00 | 125 798.00 | | 906 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 847.00 | 44 466.00 | 70 000.00 | 473 847.00 |
6T Sur comptes clients | 5 996.00 | 458 252.00 | 2 696.00 | 5 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 996.00 | 458 252.00 | 2 696.00 | 5 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 843.00 | 502 718.00 | 72 696.00 | 479 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 718.00 | 2 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 898.00 | 489 898.00 | | 489 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 878.00 | 222 878.00 | | 222 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 078.00 | 917 078.00 | | 917 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 646 138.00 | 646 138.00 | | 646 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
VB T. V. A. | 271 736.00 | 271 736.00 | | 271 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 393.00 | 1 475 667.00 | 2 726.00 | 1 478 393.00 |
VW T.V.A. | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 436.00 | 4 209 436.00 | | 4 209 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
ST Autres comptes | 1 056 783.00 | | | 1 056 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 674.00 | | | 216 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101 124.00 | | | 1 101 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 693.00 | | | 181 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 935.00 | | | 697 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 513.00 | | | 478 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 586.00 | | | 2 580 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |