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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
BZ Autres créances | 4 894 099.00 | | 4 894 099.00 | 4 894 099.00 |
CF Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 533.00 | | 5 044 533.00 | 5 044 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 533.00 | 425 000.00 | 5 044 533.00 | 5 469 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 983 452.00 | 3 653 383.00 | | 3 983 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 021.00 | 330 069.00 | | 323 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 473.00 | 4 533 452.00 | | 4 856 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 440.00 | | 49 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 091.00 | 22 307.00 | | 22 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 059.00 | 71 747.00 | | 188 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 533.00 | 4 605 200.00 | | 5 044 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 488.00 | | 466 488.00 | 466 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 488.00 | | 466 488.00 | 466 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 463.00 | 121 478.00 | | 116 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 209.00 | 485 394.00 | | 471 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 188.00 | 155 325.00 | | 148 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 021.00 | 330 069.00 | | 323 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
UX Autres créances clients | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
VC Groupe et associés | 4 772 620.00 | 4 772 620.00 | | 4 772 620.00 |
VI Groupe et associés | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 515.00 | 5 035 515.00 | | 5 035 515.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |