| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 834.00 | 1 212 449.00 | 1 232 386.00 | 2 444 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 849 376.00 | 1 080 938.00 | 5 768 438.00 | 6 849 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 201.00 | 641 924.00 | 1 428 277.00 | 2 070 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 274.00 | 420 088.00 | 725 185.00 | 1 145 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 599.00 | | 406 599.00 | 406 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 922 284.00 | 3 355 399.00 | 9 566 885.00 | 12 922 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 593.00 | 48 019.00 | 187 575.00 | 235 593.00 |
BZ Autres créances | 1 439 145.00 | | 1 439 145.00 | 1 439 145.00 |
CF Disponibilités | 15 066 940.00 | | 15 066 940.00 | 15 066 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 532.00 | | 164 532.00 | 164 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 939 065.00 | 48 019.00 | 16 891 047.00 | 16 939 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 861 349.00 | 3 403 417.00 | 26 457 932.00 | 29 861 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 789.00 | 167 690.00 | | 237 789.00 |
DH Report à nouveau | 4 437 813.00 | 3 156 586.00 | | 4 437 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 868.00 | 1 401 978.00 | | 1 710 868.00 |
DL TOTAL (I) | 10 201 469.00 | 8 541 254.00 | | 10 201 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650 000.00 | 1 616 375.00 | | 2 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 721.00 | 434 732.00 | | 882 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 532 721.00 | 2 051 107.00 | | 3 532 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 619.00 | 2 752 306.00 | | 2 032 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 139.00 | 10 473 415.00 | | 6 656 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431 939.00 | 3 374 788.00 | | 3 431 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 045.00 | 66 817.00 | | 537 045.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 960 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 723 742.00 | 17 627 325.00 | | 12 723 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 457 932.00 | 28 219 686.00 | | 26 457 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 369 055.00 | | 40 369 055.00 | 40 369 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 369 055.00 | | 40 369 055.00 | 40 369 055.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 028 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 024 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 968 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 767 337.00 | |
GE Autres charges | | | 177 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 308 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 666.00 | 35 555.00 | | 60 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 226.00 | 35 555.00 | | 73 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 434.00 | -35 555.00 | | -33 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 824.00 | 244 259.00 | | 295 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 348.00 | 587 812.00 | | 547 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 068 636.00 | 38 835 523.00 | | 42 068 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 357 769.00 | 37 433 545.00 | | 40 357 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 868.00 | 1 401 978.00 | | 1 710 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 771.00 | | 1 597 611.00 | 11 337 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 098.00 | 12 922 284.00 | | 13 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 294 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | 3 622 074.00 | | 13 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918 227.00 | | 375 983.00 | 8 918 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 544.00 | | 1 221 628.00 | 2 413 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 175.00 | 1 062 762.00 | 539.00 | 2 293 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639 679.00 | 653 707.00 | | 1 639 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 496.00 | 409 055.00 | 539.00 | 653 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051 107.00 | 2 817 989.00 | 1 336 375.00 | 2 051 107.00 |
6T Sur comptes clients | 82 384.00 | 13 706.00 | 48 071.00 | 82 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 384.00 | 13 706.00 | 48 071.00 | 82 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 491.00 | 2 831 695.00 | 1 384 446.00 | 2 133 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781 043.00 | 1 384 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 139.00 | 6 656 139.00 | | 6 656 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948 389.00 | 1 948 389.00 | | 1 948 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 565.00 | 1 356 565.00 | | 1 356 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 045.00 | 537 045.00 | | 537 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VB T. V. A. | 1 404 236.00 | 1 404 236.00 | | 1 404 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 619.00 | 931 569.00 | 1 101 050.00 | 2 032 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 929.00 | | | 715 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 532.00 | 164 532.00 | | 164 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 270.00 | 1 845 270.00 | | 1 845 270.00 |
VW T.V.A. | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 723 742.00 | 11 622 692.00 | 1 101 050.00 | 12 723 742.00 |