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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 9 774.00 | 1 855.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 488.00 | 6 664.00 | 3 824.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 118.00 | 16 438.00 | 5 679.00 | 22 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 687.00 | 16 438.00 | 116 248.00 | 132 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 217.00 | 8 015.00 | | 43 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 812.00 | 35 201.00 | | 31 812.00 |
DL TOTAL (I) | 80 530.00 | 48 717.00 | | 80 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 1 313.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 472.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | 18 751.00 | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 718.00 | 20 538.00 | | 35 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 248.00 | 69 255.00 | | 116 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 718.00 | 20 538.00 | | 35 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 1 836.00 | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 131.00 | 198 117.00 | | 242 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 318.00 | 162 915.00 | | 210 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 812.00 | 35 201.00 | | 31 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 369.00 | | 4 139.00 | 20 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 22 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | | 4 139.00 | 20 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 409.00 | 1 419.00 | 2 390.00 | 17 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 409.00 | 1 419.00 | 2 390.00 | 17 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |