| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
AN Terrains | 53 255.00 | 1 515.00 | 51 740.00 | 53 255.00 |
AP Constructions | 26 450.00 | 10 845.00 | 15 604.00 | 26 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 058.00 | 5 496.00 | 6 561.00 | 12 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 363.00 | 14 145.00 | 1 217.00 | 15 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 767.00 | 32 002.00 | 79 764.00 | 111 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 191.00 | 32 002.00 | 185 188.00 | 217 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 53 145.00 | 62 556.00 | | 53 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | 14 588.00 | | 17 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188.00 | 1 559.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 132 673.00 | 139 385.00 | | 132 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | 18 345.00 | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 4 624.00 | | 3 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | 3 124.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 4 329.00 | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | 29 919.00 | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 515.00 | 60 343.00 | | 52 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 188.00 | 199 728.00 | | 185 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 2 286.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 2 657.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | 2 537.00 | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 1 998.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 693.00 | 256 443.00 | | 241 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 034.00 | 241 854.00 | | 224 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 659.00 | 14 588.00 | | 17 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 364.00 | | 2 404.00 | 109 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 723.00 | | 2 404.00 | 104 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 390.00 | 8 613.00 | | 23 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | 8 613.00 | | 23 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |