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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 253.00 | 47 277.00 | 21 976.00 | 69 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 077.00 | 49 100.00 | 21 976.00 | 71 077.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
072 Créances – Autres | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
084 Disponibilités | 980 145.00 | | 980 145.00 | 980 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 216 209.00 | | 1 216 209.00 | 1 216 209.00 |
110 Total général Actif | 1 287 286.00 | 49 100.00 | 1 238 186.00 | 1 287 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 522.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 663.00 | |