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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 8 510.00 | 3 700.00 | 12 211.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 988.00 | 10 168.00 | 3 820.00 | 13 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 722.00 | 3 545.00 | 67 177.00 | 70 722.00 |
072 Créances – Autres | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
084 Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 180.00 | 3 545.00 | 93 635.00 | 97 180.00 |
110 Total général Actif | 111 168.00 | 13 712.00 | 97 456.00 | 111 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 724.00 | 179 545.00 | | 309 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 110.00 | 36 465.00 | | 15 110.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 835.00 | 216 010.00 | | 324 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 886.00 | 153 578.00 | | 264 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | 3 352.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 24 200.00 | 33 499.00 | | 24 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 089.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 7 200.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 000.00 | 3 600.00 | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | 2 229.00 | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 262.00 | 204 548.00 | | 319 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 573.00 | 11 462.00 | | 5 573.00 |
280 Produits financiers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 253.00 | | |
294 Charges financières | 1 123.00 | 316.00 | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 710.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 593.00 | 9 688.00 | | 6 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 852.00 | | | 59 852.00 |