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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 607 641.00 | 107 014.00 | 500 626.00 | 607 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 641.00 | 107 014.00 | 500 626.00 | 607 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
060 Stock marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
072 Créances – Autres | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
084 Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
110 Total général Actif | 862 979.00 | 107 014.00 | 755 964.00 | 862 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -255 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 444 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 807.00 | 143 650.00 | 366 156.00 | 509 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 877.00 | 125 210.00 | 267 666.00 | 392 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 434.00 | 268 861.00 | 642 573.00 | 911 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CF Disponibilités | 129 293.00 | | 129 293.00 | 129 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 018.00 | | 350 018.00 | 350 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 453.00 | 268 861.00 | 992 592.00 | 1 261 453.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
230 Autres produits | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 170.00 | | | 280 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
242 Autres charges externes. | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
252 Charges sociales | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 959.00 | | | 263 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
294 Charges financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | | | 982.00 |
DH Report à nouveau | -217 435.00 | | | -217 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DK Provisions réglementées | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 845.00 | | | 446 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 447.00 | | | 846 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 592.00 | | | 992 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 300.00 | | | 586 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 393 516.00 | | 393 516.00 | 393 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 516.00 | | 393 516.00 | 393 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -544.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 674.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -544.00 | | | -544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 642.00 | | | 443 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 095.00 | | | 423 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 793.00 | | 309 815.00 | 636 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 173.00 | 911 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 173.00 | 902 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 043.00 | | 309 815.00 | 628 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 909.00 | 96 674.00 | 11 722.00 | 183 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 909.00 | 96 674.00 | 11 722.00 | 183 909.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 050.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 845.00 | 186 698.00 | 260 147.00 | 446 845.00 |
VI Groupe et associés | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 833.00 | | | 295 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 063.00 | 215 313.00 | 8 750.00 | 224 063.00 |
VW T.V.A. | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 447.00 | 586 300.00 | 260 147.00 | 846 447.00 |