| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 872.00 | 19 313.00 | 559.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438.00 | 19 313.00 | 3 124.00 | 22 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 897.00 | 19 313.00 | 134 583.00 | 153 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 267.00 | 64 847.00 | | 51 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 212.00 | -13 580.00 | | -12 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 50 054.00 | 62 267.00 | | 50 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 887.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 6 892.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 482.00 | 75 569.00 | | 68 482.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 3 933.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 529.00 | 87 281.00 | | 84 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 583.00 | 149 547.00 | | 134 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 529.00 | 87 281.00 | | 84 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | 16.00 | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 16.00 | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 9 360.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 9 360.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | -9 344.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 065.00 | 399 203.00 | | 388 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 277.00 | 412 784.00 | | 400 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 212.00 | -13 580.00 | | -12 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 872.00 | | 566.00 | 21 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | | 566.00 | 19 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 306.00 | 7.00 | | 19 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | 7.00 | | 19 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 033.00 | 120 468.00 | 2 565.00 | 123 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |