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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 10 867.00 | 6 203.00 | 17 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 620.00 | 11 417.00 | 6 203.00 | 17 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
084 Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
110 Total général Actif | 49 075.00 | 11 417.00 | 37 659.00 | 49 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 486.00 | | | 318 486.00 |
230 Autres produits | -133.00 | | | -133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 486.00 | | | 318 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
242 Autres charges externes. | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
252 Charges sociales | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | | | 888.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 929.00 | | | 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 969.00 | | | 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 688.00 | | | 26 688.00 |