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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 7 313.00 | 756.00 | 8 069.00 |
040 Immobilisations financières | 2 185 542.00 | 54.00 | 2 185 488.00 | 2 185 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 193 610.00 | 7 367.00 | 2 186 243.00 | 2 193 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
072 Créances – Autres | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
084 Disponibilités | 1 341 194.00 | | 1 341 194.00 | 1 341 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 406 973.00 | | 1 406 973.00 | 1 406 973.00 |
110 Total général Actif | 3 600 583.00 | 7 367.00 | 3 593 216.00 | 3 600 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92 309.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 753 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 467 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 593 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 460 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 025.00 | 225 604.00 | | 232 025.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 026.00 | 225 605.00 | | 232 026.00 |
242 Autres charges externes. | 2 462.00 | 2 914.00 | | 2 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 508.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 270.00 | 113 007.00 | | 111 270.00 |
252 Charges sociales | 86 518.00 | 48 426.00 | | 86 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 550.00 | | 549.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 370.00 | 165 405.00 | | 201 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 656.00 | 60 200.00 | | 30 656.00 |
280 Produits financiers | 443 668.00 | 216 159.00 | | 443 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | -3 500.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486 621.00 | 279 838.00 | | 486 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 187 200.00 | | | 2 187 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21.00 | | | 21.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |