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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 12 325.00 | 22 291.00 | 34 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 107.00 | 12 466.00 | 25 640.00 | 38 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
072 Créances – Autres | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
084 Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
110 Total général Actif | 126 898.00 | 12 466.00 | 114 432.00 | 126 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |