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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 13 649.00 | 2 221.00 | 15 871.00 |
040 Immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 578.00 | 16 870.00 | 7 707.00 | 24 578.00 |
060 Stock marchandises | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 045.00 | 2 677.00 | 95 367.00 | 98 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 291.00 | 2 677.00 | 245 613.00 | 248 291.00 |
110 Total général Actif | 272 869.00 | 19 548.00 | 253 321.00 | 272 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 854.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 393.00 | | | 506 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
230 Autres produits | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 095.00 | | | 523 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 461.00 | | | 308 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
252 Charges sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 995.00 | | | 995.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 523.00 | | | 506 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |