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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 200 000.00 | | 37 200 000.00 | 37 200 000.00 |
AP Constructions | 39 287 875.00 | 20 293 611.00 | 18 994 263.00 | 39 287 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 550 589.00 | | 21 550 589.00 | 21 550 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 038 464.00 | 20 293 611.00 | 77 744 852.00 | 98 038 464.00 |
CF Disponibilités | 4 884 525.00 | | 4 884 525.00 | 4 884 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 525.00 | | 4 884 525.00 | 4 884 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 922 989.00 | 20 293 611.00 | 82 629 377.00 | 102 922 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 101 000.00 | 12 101 000.00 | | 12 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
DH Report à nouveau | -154 240.00 | -81 694.00 | | -154 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381 108.00 | -72 546.00 | | -2 381 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 610 986.00 | 11 992 094.00 | | 9 610 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 100 000.00 | 73 600 000.00 | | 71 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 340 991.00 | 339 024.00 | | 340 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 018 391.00 | 75 516 424.00 | | 73 018 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 629 377.00 | 87 508 518.00 | | 82 629 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 875 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 875 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 832 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 852.00 | 5 650 000.00 | | 5 875 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 961.00 | 5 722 546.00 | | 8 256 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381 108.00 | -72 546.00 | | -2 381 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065 384.00 | 2 228 228.00 | | 18 065 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 065 384.00 | 2 228 228.00 | | 18 065 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550 819.00 | | 12 550 819.00 | 12 550 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 100 000.00 | 2 600 000.00 | 13 100 000.00 | 71 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884 525.00 | 4 884 525.00 | | 4 884 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 435 344.00 | 4 884 525.00 | 12 550 819.00 | 17 435 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 018 391.00 | 2 943 391.00 | 13 100 000.00 | 73 018 391.00 |