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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 8 904.00 | 89.00 | 8 992.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 192.00 | 8 904.00 | 289.00 | 9 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
110 Total général Actif | 35 937.00 | 8 904.00 | 27 034.00 | 35 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 807.00 | 88 855.00 | | 102 807.00 |
222 Production stockée | 640.00 | 2 560.00 | | 640.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | 2 846.00 | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 013.00 | 94 261.00 | | 107 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 071.00 | 24 441.00 | | 31 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | -1 750.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 22 518.00 | 16 409.00 | | 22 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 5 169.00 | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 531.00 | 34 813.00 | | 38 531.00 |
252 Charges sociales | 12 832.00 | 13 033.00 | | 12 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 236.00 | 1 793.00 | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 206.00 | 93 907.00 | | 110 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 192.00 | 354.00 | | -3 192.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 225.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 90.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 876.00 | 572.00 | | -2 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 949.00 | | | 7 949.00 |