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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 930.00 | 228 362.00 | 10 568.00 | 238 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 483.00 | 226 404.00 | 115 080.00 | 341 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 031.00 | 456 765.00 | 126 266.00 | 583 031.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BZ Autres créances | 151 099.00 | | 151 099.00 | 151 099.00 |
CF Disponibilités | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 485.00 | | 230 485.00 | 230 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 516.00 | 456 765.00 | 356 751.00 | 813 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
DL TOTAL (I) | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
EA Autres dettes | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 132.00 | | | 268 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 751.00 | | | 356 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 237.00 | | 1 201 237.00 | 1 201 237.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 254.00 | | 1 201 254.00 | 1 201 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 297.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 305.00 | | | 1 243 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 786.00 | | | 1 155 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 505.00 | | 6 526.00 | 576 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 887.00 | | 6 526.00 | 573 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 468.00 | 79 297.00 | | 377 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 468.00 | 79 297.00 | | 375 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 036.00 | 40 001.00 | 24 035.00 | 64 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 134.00 | 155 516.00 | 618.00 | 156 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 132.00 | 244 097.00 | 24 035.00 | 268 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
ST Autres comptes | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
ZE Dividendes | 150 699.00 | | | 150 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 700.00 | | | 218 700.00 |