| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 316.00 | 33 775.00 | 40 542.00 | 74 316.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 8 855.00 | 610.00 | 8 245.00 | 8 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 364.00 | 72 501.00 | 49 863.00 | 122 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 359.00 | 127 443.00 | 58 915.00 | 186 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 894.00 | 234 329.00 | 333 565.00 | 567 894.00 |
BT Marchandises | 3 393 845.00 | 39 894.00 | 3 353 952.00 | 3 393 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 209.00 | 5 816.00 | 266 393.00 | 272 209.00 |
BZ Autres créances | 766 922.00 | | 766 922.00 | 766 922.00 |
CF Disponibilités | 969 493.00 | | 969 493.00 | 969 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 721.00 | 45 710.00 | 5 389 010.00 | 5 434 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 615.00 | 280 039.00 | 5 722 575.00 | 6 002 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DG Autres réserves | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
DH Report à nouveau | -65 358.00 | -45 227.00 | | -65 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 850.00 | -20 132.00 | | -21 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 420 423.00 | 452 273.00 | | 420 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 381.00 | 1 627 290.00 | | 1 445 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 219.00 | -512.00 | | 194 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 055.00 | 1 737 325.00 | | 3 074 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 052.00 | 129 079.00 | | 229 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 256 447.00 | 160 563.00 | | 256 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 299.00 | 60 641.00 | | 72 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 152.00 | 3 714 386.00 | | 5 302 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 575.00 | 4 166 659.00 | | 5 722 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 560.00 | 2 714 386.00 | | 4 826 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 352 037.00 | | 8 352 037.00 | 8 352 037.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 592 895.00 | | 592 895.00 | 592 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 944 932.00 | | 8 944 932.00 | 8 944 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 467 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 852.00 | |
GE Autres charges | | | 17 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 086.00 | 73 324.00 | | 20 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 009.00 | 4 221.00 | | 22 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 009.00 | 14 221.00 | | 32 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 3 388.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 272.00 | 10 833.00 | | 31 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 871.00 | 6 804 027.00 | | 9 102 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 720.00 | 6 824 159.00 | | 9 124 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 850.00 | -20 132.00 | | -21 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 206.00 | | 280 687.00 | 287 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | | 198 233.00 | 51 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 123.00 | | 82 454.00 | 235 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 852.00 | 36 477.00 | | 197 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | 9 821.00 | | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 898.00 | 26 656.00 | | 173 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 207.00 | 39 894.00 | 56 207.00 | 56 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | 1 959.00 | 107.00 | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 171.00 | 41 853.00 | 56 314.00 | 60 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 171.00 | 41 853.00 | 56 314.00 | 60 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 852.00 | 56 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 055.00 | 3 074 055.00 | | 3 074 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 447.00 | 256 447.00 | | 256 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VC Groupe et associés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 381.00 | 969 789.00 | 475 592.00 | 1 445 381.00 |
VI Groupe et associés | 194 219.00 | 194 219.00 | | 194 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 713 395.00 | | | 1 713 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894 880.00 | | | 1 894 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 911.00 | 595 911.00 | | 595 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 382.00 | 1 072 382.00 | | 1 072 382.00 |
VW T.V.A. | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 452.00 | 4 825 860.00 | 475 592.00 | 5 301 452.00 |