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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 78.00 | 1 584.00 | 1 662.00 |
BF Prêts | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198.00 | 10 401.00 | 1 796.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 215 708.00 | | 215 708.00 | 215 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 906.00 | 10 401.00 | 227 505.00 | 237 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 049.00 | | | -38 049.00 |
DL TOTAL (I) | -27 055.00 | | | -27 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
EA Autres dettes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 825.00 | | | 197 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 873.00 | | | 235 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 049.00 | | | -38 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385.00 | | 812.00 | 11 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | -850.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 78.00 | | 10 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UP Prêts | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 723.00 | | | 184 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 921.00 | 215 708.00 | 213.00 | 215 921.00 |
VW T.V.A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 559.00 | 254 559.00 | | 254 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |