| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 352 700.00 | | 352 700.00 | 352 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 614.00 | 84 161.00 | 4 453.00 | 88 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 324.00 | 109 743.00 | 358 581.00 | 468 324.00 |
BT Marchandises | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
BZ Autres créances | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CF Disponibilités | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 860.00 | 109 743.00 | 565 117.00 | 674 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 178.00 | 209 576.00 | | 201 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | -8 398.00 | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 248 073.00 | 209 428.00 | | 248 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 568.00 | 251 700.00 | | 257 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 29 319.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 10 508.00 | | 11 836.00 |
EA Autres dettes | 18 874.00 | 2 248.00 | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 043.00 | 323 145.00 | | 317 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 117.00 | 532 573.00 | | 565 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 625.00 | | 699.00 | 467 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 879.00 | | | 354 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 635.00 | | 699.00 | 91 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 926.00 | 4 817.00 | | 104 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 064.00 | 4 817.00 | | 83 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 257 568.00 | 257 568.00 | | 257 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 043.00 | 317 043.00 | | 317 043.00 |