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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 744.00 | 155 273.00 | 21 471.00 | 176 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 080.00 | 130 820.00 | 239 260.00 | 370 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 359.00 | 286 093.00 | 275 266.00 | 561 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 011.00 | 286 093.00 | 444 918.00 | 731 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 380.00 | 180 283.00 | | 226 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | 46 097.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 255 630.00 | 234 630.00 | | 255 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 340.00 | 63 161.00 | | 49 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 919.00 | 51 069.00 | | 63 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | 28 776.00 | | 38 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | 43 840.00 | | 37 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 287.00 | 186 846.00 | | 189 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 918.00 | 421 476.00 | | 444 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 731.00 | 21 362.00 | | 264 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 731.00 | 21 362.00 | | 264 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 340.00 | 18 252.00 | 31 087.00 | 49 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 287.00 | 158 200.00 | 31 087.00 | 189 287.00 |