| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 398.00 | 33 162.00 | 2 236.00 | 35 398.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 12 672.00 | 1 427.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 100.00 | 75 010.00 | 14 090.00 | 89 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 707.00 | 40 785.00 | 35 922.00 | 76 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 805 214.00 | | 3 805 214.00 | 3 805 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 123.00 | 161 631.00 | 3 869 491.00 | 4 031 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 921.00 | | 558 921.00 | 558 921.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 255 913.00 | | 255 913.00 | 255 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 634.00 | | 837 634.00 | 837 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 757.00 | 161 631.00 | 4 707 125.00 | 4 868 757.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 372.00 | | | -75 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
DL TOTAL (I) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357 607.00 | | | 4 357 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 234.00 | | | 237 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 998.00 | | | 4 648 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 125.00 | | | 4 707 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 998.00 | | | 4 648 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 274.00 | | 2 040 274.00 | 2 040 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 274.00 | | 2 040 274.00 | 2 040 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 352.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 374.00 | | | 2 154 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 874.00 | | | 2 064 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 962.00 | | 2 344 160.00 | 1 686 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 963.00 | | 2 344 160.00 | 1 640 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 279.00 | 25 352.00 | | 136 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 290.00 | 3 871.00 | | 29 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 988.00 | 21 480.00 | | 106 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 558 921.00 | 558 921.00 | | 558 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 357 607.00 | 4 357 607.00 | | 4 357 607.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 220.00 | 581 720.00 | 10 500.00 | 592 220.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 998.00 | 4 648 998.00 | | 4 648 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
YT Sous‐traitance | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 754.00 | | | 407 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 163.00 | | | 522 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |