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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
AP Constructions | 1 376 084.00 | 410 491.00 | 965 593.00 | 1 376 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 125.00 | 410 491.00 | 1 216 634.00 | 1 627 125.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 512.00 | 410 491.00 | 1 275 021.00 | 1 685 512.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 648.00 | | | 541 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 640.00 | | | 1 176 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 021.00 | | | 1 275 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 089.00 | | | 757 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 124.00 | | | 1 627 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 124.00 | | | 1 527 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 439.00 | 67 051.00 | 410 491.00 | 343 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 439.00 | 67 051.00 | 410 491.00 | 343 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 647.00 | 122 096.00 | 419 551.00 | 541 647.00 |
VI Groupe et associés | 624 200.00 | 624 200.00 | | 624 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 639.00 | 757 088.00 | 419 551.00 | 1 176 639.00 |