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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AP Constructions | 11 147.00 | 4 147.00 | 7 000.00 | 11 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 365.00 | 174 962.00 | 93 403.00 | 268 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 662.00 | 81 803.00 | 45 859.00 | 127 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 014.00 | 267 835.00 | 173 179.00 | 441 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 944.00 | 518.00 | 334 426.00 | 334 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 996.00 | 41 686.00 | 80 310.00 | 121 996.00 |
BZ Autres créances | 799 382.00 | | 799 382.00 | 799 382.00 |
CF Disponibilités | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 264.00 | 42 204.00 | 1 479 059.00 | 1 521 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 277.00 | 310 039.00 | 1 652 239.00 | 1 962 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 072.00 | 1 165.00 | | 32 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 572.00 | 30 907.00 | | 173 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 317 426.00 | 143 853.00 | | 317 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 602.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 715.00 | 22 204.00 | | 73 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 017.00 | 840 069.00 | | 950 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 010.00 | 131 509.00 | | 186 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | 117 573.00 | 11 457.00 | | 117 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 392.00 | 1 011 110.00 | | 1 329 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 239.00 | 1 154 963.00 | | 1 652 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 392.00 | 1 011 110.00 | | 1 329 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 602.00 | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
FD Production vendue biens | 6 255 171.00 | 193 488.00 | 6 448 658.00 | 6 255 171.00 |
FG Production vendue services | 378 655.00 | 43 985.00 | 422 641.00 | 378 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 851.00 | 237 473.00 | 6 883 324.00 | 6 645 851.00 |
FM Production stockée | | | 64 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 103.00 | 6 848.00 | | 11 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 716.00 | 2 095.00 | | 20 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 137.00 | 12 702.00 | | 26 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 137.00 | -2 090.00 | | -26 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 045.00 | 10 534.00 | | 62 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 615.00 | 5 258 309.00 | | 6 963 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 042.00 | 5 227 402.00 | | 6 790 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 572.00 | 30 907.00 | | 173 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 145.00 | | 56 254.00 | 386 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 441 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 920.00 | | 56 254.00 | 350 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 925.00 | 42 295.00 | 1 385.00 | 226 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 536.00 | 1 385.00 | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 154.00 | 41 759.00 | | 219 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 421.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 752.00 | 518.00 | 752.00 | 752.00 |
6T Sur comptes clients | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 438.00 | 518.00 | 752.00 | 42 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 219.00 | 5 939.00 | 752.00 | 44 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 017.00 | 950 017.00 | | 950 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
UX Autres créances clients | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VB T. V. A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VC Groupe et associés | 719 599.00 | 719 599.00 | | 719 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 793.00 | 921 875.00 | 26 918.00 | 948 793.00 |
VW T.V.A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 392.00 | 1 329 392.00 | | 1 329 392.00 |