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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 31 464.00 | 6 869.00 | 38 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 333.00 | 39 464.00 | 86 869.00 | 126 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CF Disponibilités | 562 049.00 | | 562 049.00 | 562 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 580.00 | | 622 580.00 | 622 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 913.00 | 39 464.00 | 709 449.00 | 748 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 025.00 | 93 297.00 | | 94 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 017.00 | 186 729.00 | | 152 017.00 |
DL TOTAL (I) | 257 042.00 | 291 025.00 | | 257 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 741.00 | 250 328.00 | | 252 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 338.00 | 281 895.00 | | 196 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | 20 750.00 | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 803.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 407.00 | 553 777.00 | | 452 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 449.00 | 844 803.00 | | 709 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 593.00 | 3 871.00 | | 35 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | 3 871.00 | | 35 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 338.00 | 196 338.00 | | 196 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VI Groupe et associés | 252 741.00 | 252 741.00 | | 252 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 407.00 | 452 407.00 | | 452 407.00 |