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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 249.00 | 54 049.00 | 30 201.00 | 84 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 249.00 | 54 049.00 | 74 201.00 | 128 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 183.00 | | 283 183.00 | 283 183.00 |
072 Créances – Autres | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
084 Disponibilités | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 890.00 | | 409 890.00 | 409 890.00 |
110 Total général Actif | 538 140.00 | 54 049.00 | 484 091.00 | 538 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |