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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 1 539.00 | 17 498.00 | 19 036.00 |
AP Constructions | 193 798.00 | 42 640.00 | 151 158.00 | 193 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 530.00 | 155 144.00 | 89 386.00 | 244 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 710.00 | 199 323.00 | 258 387.00 | 457 710.00 |
BT Marchandises | 12 013 134.00 | | 12 013 134.00 | 12 013 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BZ Autres créances | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
CF Disponibilités | 2 446 579.00 | | 2 446 579.00 | 2 446 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 792 381.00 | | 14 792 381.00 | 14 792 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 091.00 | 199 323.00 | 15 050 768.00 | 15 250 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 529 753.00 | 2 529 753.00 | | 2 529 753.00 |
DH Report à nouveau | 587 301.00 | 929 138.00 | | 587 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 642.00 | 658 163.00 | | 1 851 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 696.00 | 5 217 055.00 | | 6 068 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641 830.00 | 11 954 918.00 | | 7 641 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 182.00 | 19 193.00 | | 720 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 752.00 | 122 899.00 | | 84 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 908.00 | 39 131.00 | | 514 908.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 36.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 072.00 | 12 136 178.00 | | 8 982 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 050 768.00 | 17 353 232.00 | | 15 050 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 197 393.00 | 1 144 379.00 | | 7 197 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 075 222.00 | 11 275 626.00 | | 7 075 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 238 000.00 | | 10 238 000.00 | 10 238 000.00 |
FG Production vendue services | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 275 844.00 | | 10 275 844.00 | 10 275 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 290 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 194 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | 6 912.00 | | 9 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | -882.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | -882.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | 882.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 209.00 | 226 976.00 | | 650 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 306.00 | 5 528 618.00 | | 10 295 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 664.00 | 4 870 455.00 | | 8 443 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 642.00 | 658 163.00 | | 1 851 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 965.00 | | 78 734.00 | 432 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 990.00 | 457 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 990.00 | 438 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 584.00 | | 78 734.00 | 413 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 892.00 | 29 536.00 | 24 105.00 | 193 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 727.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 080.00 | 28 809.00 | 24 105.00 | 193 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 625 531.00 | 5 840 852.00 | 1 784 679.00 | 7 625 531.00 |
VI Groupe et associés | 719 482.00 | 719 482.00 | | 719 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 737.00 | | | 1 556 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822 768.00 | | | 5 822 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 458.00 | 315 458.00 | | 315 458.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982 072.00 | 7 197 393.00 | 1 784 679.00 | 8 982 072.00 |