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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 2 639.00 | 5 149.00 | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 915.00 | 17 000.00 | 6 915.00 | 23 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 510.00 | 246 128.00 | 178 382.00 | 424 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 317.00 | 46 873.00 | 35 444.00 | 82 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 076.00 | 312 641.00 | 322 435.00 | 635 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 670.00 | 12 140.00 | 326 530.00 | 338 670.00 |
BZ Autres créances | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CF Disponibilités | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 308.00 | 12 140.00 | 641 168.00 | 653 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 186.00 | 324 781.00 | 968 405.00 | 1 293 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DH Report à nouveau | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 247 827.00 | | | 247 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 052.00 | | | 242 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
EA Autres dettes | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 578.00 | | | 720 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 405.00 | | | 968 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 271.00 | | | 666 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 767.00 | | 2 220 767.00 | 2 220 767.00 |
FG Production vendue services | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 487.00 | | 2 225 487.00 | 2 225 487.00 |
FM Production stockée | | | -34 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 273.00 | | | 2 217 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 495.00 | | | 2 214 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 380.00 | | 78 239.00 | 572 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 309.00 | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 543.00 | 635 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 234.00 | 506 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 018.00 | | 6 400.00 | 104 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 834.00 | | 69 228.00 | 447 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | 2 610.00 | 20 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 461.00 | 80 509.00 | 7 329.00 | 222 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 250.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 072.00 | 79 259.00 | 7 329.00 | 221 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 453.00 | | 1 313.00 | 13 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 453.00 | | 1 313.00 | 30 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 453.00 | | 1 313.00 | 30 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | 5 249.00 | 583.00 | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 052.00 | 242 052.00 | | 242 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 324 077.00 | 324 077.00 | | 324 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 114.00 | 32 390.00 | 53 723.00 | 86 114.00 |
VI Groupe et associés | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VP Divers | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 557.00 | 392 504.00 | 29 053.00 | 421 557.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 578.00 | 666 271.00 | 54 306.00 | 720 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
ST Autres comptes | 330 736.00 | | | 330 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 407 734.00 | | | 407 734.00 |
YT Sous‐traitance | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 128.00 | | | 445 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 496.00 | | | 266 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 162.00 | | | 643 162.00 |