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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 875.00 | 116 787.00 | 9 089.00 | 125 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 818.00 | 120 128.00 | 13 690.00 | 133 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 082.00 | 120 128.00 | 146 954.00 | 267 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
DH Report à nouveau | -25 443.00 | -44 669.00 | | -25 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 268.00 | 19 226.00 | | -57 268.00 |
DL TOTAL (I) | 39 818.00 | 97 086.00 | | 39 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 4 042.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 17 598.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 157.00 | 21 887.00 | | 24 157.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 122.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 136.00 | 45 907.00 | | 107 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 954.00 | 142 993.00 | | 146 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 136.00 | 45 907.00 | | 37 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630.00 | 17 430.00 | 21 060.00 | 3 630.00 |
FG Production vendue services | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 709.00 | 17 430.00 | 102 139.00 | 84 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -760.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 242.00 | 285 576.00 | | 135 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 510.00 | 266 350.00 | | 192 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 268.00 | 19 226.00 | | -57 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 116.00 | | 2 822.00 | 135 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 133 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 125 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 1.00 | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 336.00 | | 2 659.00 | 127 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 162.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 953.00 | 10 295.00 | 4 120.00 | 113 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 612.00 | 10 295.00 | 4 120.00 | 110 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 61 142.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VW T.V.A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 136.00 | 37 136.00 | 61 142.00 | 107 136.00 |