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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
040 Immobilisations financières | 759 737.00 | 230 000.00 | 529 737.00 | 759 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 490.00 | 238 753.00 | 529 737.00 | 768 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
110 Total général Actif | 779 368.00 | 238 753.00 | 540 615.00 | 779 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267.00 | 5 140.00 | | 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 634.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 273.00 | 155 774.00 | | 150 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -698.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 259.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 635.00 | 14 574.00 | | 16 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 377.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 589.00 | 75 884.00 | | 75 589.00 |
252 Charges sociales | 33 925.00 | 32 938.00 | | 33 925.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 422.00 | 128 360.00 | | 127 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 851.00 | 27 413.00 | | 22 851.00 |
280 Produits financiers | 3 999.00 | 69 983.00 | | 3 999.00 |
294 Charges financières | 240 181.00 | 10 054.00 | | 240 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -213 332.00 | 87 342.00 | | -213 332.00 |