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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 730.00 | 857 747.00 | 41 983.00 | 899 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 730.00 | 857 747.00 | 41 983.00 | 899 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 578.00 | 857 747.00 | 48 831.00 | 906 578.00 |
CU Autres participations | 899 730.00 | 899 730.00 | | 899 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 820.00 | 674 820.00 | | 674 820.00 |
DD Réserve légale (1) | | 67 482.00 | | |
DG Autres réserves | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DH Report à nouveau | -634 255.00 | -583 275.00 | | -634 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 714.00 | -50 980.00 | | -67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 40 332.00 | 108 047.00 | | 40 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 3 372.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | 8 212.00 | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 24 000.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498.00 | 35 589.00 | | 8 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 831.00 | 143 636.00 | | 48 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 498.00 | 35 589.00 | | 8 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 000.00 | |
FG Production vendue services | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 001.00 | 40 003.00 | | 43 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 716.00 | 90 983.00 | | 110 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 714.00 | -50 980.00 | | -67 714.00 |