| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 079.00 | 447.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 566.00 | 2 079.00 | 25 486.00 | 27 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
BZ Autres créances | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CF Disponibilités | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 587.00 | | 255 587.00 | 255 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 153.00 | 2 079.00 | 281 074.00 | 283 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 766.00 | 51 072.00 | | 28 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | 15 694.00 | | 53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 92 714.00 | 76 766.00 | | 92 714.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | 114.00 | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 490.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 5 170.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 121.00 | 139 493.00 | | 173 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 359.00 | 145 266.00 | | 182 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 074.00 | 222 032.00 | | 281 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 266.00 | 252 178.00 | | 145 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 532.00 | | 1 032 532.00 | 1 032 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 532.00 | | 1 032 532.00 | 1 032 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | 79.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 79.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -79.00 | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 670.00 | 996 398.00 | | 1 038 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 722.00 | 980 704.00 | | 984 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 948.00 | 15 694.00 | | 53 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 402.00 | | 2 164.00 | 25 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | 476.00 | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 351.00 | | 1 688.00 | 23 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 487.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 487.00 | | 1 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
UX Autres créances clients | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 561.00 | 155 522.00 | 25 039.00 | 180 561.00 |
VW T.V.A. | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |