| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 766.00 | 1 385.00 | 1 381.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 670.00 | 19 064.00 | 35 605.00 | 54 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 351.00 | 21 415.00 | 40 937.00 | 62 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 278.00 | 21 415.00 | 227 863.00 | 249 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 053.00 | 2 277.00 | | 12 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 592.00 | 9 776.00 | | 49 592.00 |
DL TOTAL (I) | 69 894.00 | 20 303.00 | | 69 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 276.00 | 72 455.00 | | 89 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | 17 094.00 | | 11 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 170.00 | 53 536.00 | | 54 170.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 968.00 | 146 153.00 | | 157 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 863.00 | 166 456.00 | | 227 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 968.00 | 146 153.00 | | 157 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 4 995.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 8 995.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -4 995.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 292.00 | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 146.00 | 376 328.00 | | 404 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 555.00 | 366 552.00 | | 354 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 592.00 | 9 776.00 | | 49 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 055.00 | | 16 297.00 | 46 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | 13 847.00 | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 450.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035.00 | 9 380.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 035.00 | 9 380.00 | | 12 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
VW T.V.A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 614.00 | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | 4 962.00 | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 147 185.00 | 143 845.00 | | 147 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 135.00 | 62 036.00 | | 65 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 176.00 | 3 821.00 | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 535.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | 3 149.00 | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 445.00 | 73 223.00 | | 80 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 918.00 | 35 587.00 | | 34 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 509.00 | 214 664.00 | | 219 509.00 |