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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 80 894.00 | 18 310.00 | 62 585.00 | 80 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 9 577.00 | 3 781.00 | 13 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 850.00 | 27 886.00 | 231 964.00 | 259 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
BZ Autres créances | 5 124 524.00 | | 5 124 524.00 | 5 124 524.00 |
CF Disponibilités | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 363.00 | | 5 580 363.00 | 5 580 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 213.00 | 27 886.00 | 5 812 327.00 | 5 840 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 401 034.00 | 348 998.00 | | 401 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 731.00 | 52 036.00 | | 62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 480 265.00 | 417 534.00 | | 480 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497.00 | 17 597.00 | | 13 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 166.00 | 50 126.00 | | 69 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 200.00 | 43 880.00 | | 51 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 697.00 | 57 145.00 | | 90 697.00 |
EA Autres dettes | 5 107 501.00 | 2 856 475.00 | | 5 107 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 062.00 | 3 025 223.00 | | 5 332 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 327.00 | 3 442 756.00 | | 5 812 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 544.00 | 3 011 726.00 | | 5 322 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 296.00 | 2 010.00 | 487 307.00 | 485 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 296.00 | 2 010.00 | 487 307.00 | 485 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 199.00 | 38 432.00 | | 36 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 68.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 110.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -110.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 11 492.00 | | 17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 296.00 | 461 740.00 | | 492 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 565.00 | 409 704.00 | | 429 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 731.00 | 52 036.00 | | 62 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 503.00 | | 6 173.00 | 255 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 259 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 94 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 503.00 | | 4 575.00 | 91 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 598.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 885.00 | 9 650.00 | 1 649.00 | 19 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | 9 650.00 | 1 649.00 | 19 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107 501.00 | 5 107 501.00 | | 5 107 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 497.00 | 3 979.00 | 9 518.00 | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VW T.V.A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 062.00 | 5 322 544.00 | 9 518.00 | 5 332 062.00 |