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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 861.00 | 26 281.00 | 17 579.00 | 43 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 136.00 | 363 711.00 | 63 424.00 | 427 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 339.00 | 410 134.00 | 82 204.00 | 492 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 764 145.00 | | 764 145.00 | 764 145.00 |
CF Disponibilités | 208 571.00 | | 208 571.00 | 208 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 030.00 | | 997 030.00 | 997 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 369.00 | 410 134.00 | 1 079 235.00 | 1 489 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325 803.00 | | | 325 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
DL TOTAL (I) | 440 509.00 | | | 440 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 725.00 | | | 638 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 235.00 | | | 1 079 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 619.00 | | | 241 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 038.00 | | 1 343 038.00 | 1 343 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 038.00 | | 1 343 038.00 | 1 343 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 158.00 | |
GE Autres charges | | | 78 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 170.00 | | | 1 564 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 564.00 | | | 1 450 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 865.00 | | 22 475.00 | 469 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 523.00 | | 22 475.00 | 448 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 976.00 | 40 158.00 | | 369 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 835.00 | 40 158.00 | | 349 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 340.00 | 67 234.00 | 397 106.00 | 464 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 145.00 | 764 145.00 | | 764 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 317.00 | 768 117.00 | 1 200.00 | 769 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 726.00 | 241 620.00 | 397 106.00 | 638 726.00 |