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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 530.00 | | 949 530.00 | 949 530.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 754.00 | | 1 060 754.00 | 1 060 754.00 |
CU Autres participations | 949 530.00 | | 949 530.00 | 949 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 495.00 | 45 600.00 | | 151 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 596.00 | 123 295.00 | | 142 596.00 |
DL TOTAL (I) | 488 091.00 | 362 895.00 | | 488 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 847.00 | 426 818.00 | | 365 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 113.00 | 339 014.00 | | 203 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141.00 | 14 911.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 663.00 | 780 743.00 | | 572 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 754.00 | 1 143 637.00 | | 1 060 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 981.00 | 415 194.00 | | 266 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 938 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 146.00 | 1 183 191.00 | | 149 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550.00 | 1 059 896.00 | | 6 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 596.00 | 123 295.00 | | 142 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 530.00 | | | 949 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 530.00 | | | 949 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 549.00 | 59 867.00 | 243 689.00 | 365 549.00 |
VI Groupe et associés | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 663.00 | 266 981.00 | 243 689.00 | 572 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 14 159.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 3 234.00 | 5 181.00 | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 321.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 321.00 | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 067.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 849.00 | | |
ZE Dividendes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 434.00 | 19 340.00 | | 4 434.00 |