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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 458.00 | 7 772.00 | 5 686.00 | 13 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 316.00 | 9 653.00 | 2 906 663.00 | 2 916 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669.00 | 10 000.00 | 12 669.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 1 348 260.00 | | 1 348 260.00 | 1 348 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 082.00 | 14 082.00 | 122 000.00 | 136 082.00 |
CF Disponibilités | 850 523.00 | | 850 523.00 | 850 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 557.00 | 24 082.00 | 2 343 474.00 | 2 367 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 872.00 | 33 735.00 | 5 250 137.00 | 5 283 872.00 |
CU Autres participations | 2 881 997.00 | | 2 881 997.00 | 2 881 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 994.00 | 1 382 994.00 | | 1 382 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 893.00 | 273 893.00 | | 273 893.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 432 943.00 | 2 432 943.00 | | 2 432 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 831.00 | 45 891.00 | | 46 831.00 |
DG Autres réserves | 834 406.00 | 816 560.00 | | 834 406.00 |
DH Report à nouveau | | -33 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 123.00 | 52 625.00 | | 179 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 190.00 | 4 971 068.00 | | 5 150 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 946.00 | 145 113.00 | | 61 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 2 749.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 79 852.00 | | 35 893.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 360 210.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 947.00 | 587 924.00 | | 99 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 137.00 | 5 558 991.00 | | 5 250 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 947.00 | 587 924.00 | | 99 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 412.00 | 14 162.00 | | 39 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 411.00 | 238 302.00 | | 389 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 288.00 | 185 678.00 | | 210 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 123.00 | 52 625.00 | | 179 123.00 |