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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 637.00 | | 510 637.00 | 510 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 9 297.00 | 6 107.00 | 15 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 256.00 | 9 297.00 | 517 959.00 | 527 256.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 478.00 | 9 297.00 | 540 181.00 | 549 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
DH Report à nouveau | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | 19 732.00 | | 39 118.00 |
DL TOTAL (I) | 39 029.00 | 19 643.00 | | 39 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 386.00 | 253 192.00 | | 205 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 395.00 | 36 376.00 | | 59 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 245.00 | 7 167.00 | | 7 245.00 |
EA Autres dettes | 229 127.00 | 214 109.00 | | 229 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 153.00 | 510 844.00 | | 501 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 181.00 | 530 487.00 | | 540 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 806.00 | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 647.00 | 214 289.00 | | 232 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 530.00 | 194 557.00 | | 193 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 118.00 | 19 732.00 | | 39 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 273.00 | | 983.00 | 526 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 637.00 | | | 510 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | | 983.00 | 14 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 3 317.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 3 317.00 | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 461.00 | 43 243.00 | 110 678.00 | 205 461.00 |
VI Groupe et associés | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845.00 | 1 645.00 | 1 200.00 | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 228.00 | 339 010.00 | 110 678.00 | 501 228.00 |