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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371 271.00 | 354 038.00 | 17 233.00 | 371 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 405.00 | 100 912.00 | 57 493.00 | 158 405.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 756.00 | 454 951.00 | 74 805.00 | 529 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
072 Créances – Autres | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
084 Disponibilités | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
110 Total général Actif | 646 197.00 | 454 951.00 | 191 247.00 | 646 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 120 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 823.00 | 373 633.00 | | 355 823.00 |
224 Production immobilisée | 29 411.00 | 188 042.00 | | 29 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 338.00 | 38 988.00 | | 77 338.00 |
230 Autres produits | 31 179.00 | 487.00 | | 31 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 750.00 | 601 149.00 | | 493 750.00 |
242 Autres charges externes. | 223 020.00 | 193 866.00 | | 223 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 1 750.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 300.00 | 49 053.00 | | 90 300.00 |
252 Charges sociales | 33 469.00 | 18 132.00 | | 33 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 031.00 | 76 652.00 | | 126 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 164 314.00 | | |
262 Autres charges | 8 293.00 | 18 943.00 | | 8 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 089.00 | 522 710.00 | | 484 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 662.00 | 78 439.00 | | 9 662.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 789.00 | 1 048.00 | | 2 789.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 184.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 28 037.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 6 030.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 434.00 | 45 257.00 | | 10 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 418.00 | | | 450 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 192.00 | | | 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |