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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
040 Immobilisations financières | 216 504.00 | | 216 504.00 | 216 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 414.00 | 910.00 | 216 504.00 | 217 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
084 Disponibilités | 366 911.00 | | 366 911.00 | 366 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 221.00 | | 401 221.00 | 401 221.00 |
110 Total général Actif | 618 635.00 | 910.00 | 617 725.00 | 618 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
242 Autres charges externes. | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
252 Charges sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
280 Produits financiers | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |