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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 686.00 | 625 388.00 | 1 029 297.00 | 1 654 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 686.00 | 625 388.00 | 1 029 297.00 | 1 654 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 189.00 | 35 162.00 | 2 076 027.00 | 2 111 189.00 |
BZ Autres créances | 1 089 061.00 | | 1 089 061.00 | 1 089 061.00 |
CF Disponibilités | 327 123.00 | | 327 123.00 | 327 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 767.00 | | 470 767.00 | 470 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 061.00 | 35 162.00 | 4 147 899.00 | 4 183 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 746.00 | 660 550.00 | 5 177 196.00 | 5 837 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 98 764.00 | 248 725.00 | | 98 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 001.00 | -149 962.00 | | 310 001.00 |
DL TOTAL (I) | 408 765.00 | 98 765.00 | | 408 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 401.00 | 2 311 624.00 | | 1 978 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 963.00 | 43 982.00 | | 60 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 979.00 | 652 321.00 | | 1 271 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 728.00 | 811 397.00 | | 775 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 75 339.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 332 698.00 | 88 033.00 | | 332 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 662.00 | 227 698.00 | | 298 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 431.00 | 4 211 460.00 | | 4 768 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 196.00 | 4 310 225.00 | | 5 177 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 431.00 | 4 211 460.00 | | 4 768 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
FD Production vendue biens | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FG Production vendue services | 10 983 426.00 | | 10 983 426.00 | 10 983 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 975.00 | | 10 996 975.00 | 10 996 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 450 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 344.00 | 5 517 662.00 | | 11 450 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 343.00 | 5 667 624.00 | | 11 140 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 001.00 | -149 962.00 | | 310 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 194.00 | | 475 492.00 | 1 179 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 194.00 | | 475 492.00 | 1 179 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 393.00 | 317 995.00 | | 307 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 393.00 | 317 995.00 | | 307 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | 35 162.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 35 162.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | 35 162.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 162.00 | 8 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 979.00 | 1 271 979.00 | | 1 271 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 457.00 | 330 457.00 | | 330 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 698.00 | 332 698.00 | | 332 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 662.00 | 298 662.00 | | 298 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 189.00 | 2 111 189.00 | | 2 111 189.00 |
VB T. V. A. | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VC Groupe et associés | 960 112.00 | 960 112.00 | | 960 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 401.00 | 1 978 401.00 | | 1 978 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 767.00 | 470 767.00 | | 470 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 017.00 | 3 671 017.00 | | 3 671 017.00 |
VW T.V.A. | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 468.00 | 4 707 468.00 | | 4 707 468.00 |