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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 082.00 | 131 908.00 | 18 174.00 | 150 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 082.00 | 131 908.00 | 18 174.00 | 150 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 554.00 | 131 908.00 | 120 647.00 | 252 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 303.00 | 100 050.00 | | 106 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 085.00 | 6 254.00 | | -26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 89 218.00 | 115 303.00 | | 89 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 13 597.00 | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 3 223.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 10 576.00 | | 23 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 429.00 | 27 396.00 | | 31 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 647.00 | 142 700.00 | | 120 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | 1 104.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 897.00 | 208 831.00 | | 203 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 983.00 | 202 578.00 | | 229 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 085.00 | 6 254.00 | | -26 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 357.00 | | 3 822.00 | 164 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 098.00 | 150 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 098.00 | 150 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 357.00 | | 3 822.00 | 164 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 750.00 | 29 255.00 | 18 098.00 | 120 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 750.00 | 29 255.00 | 18 098.00 | 120 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |