| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 140.00 | 1 766 105.00 | 286 034.00 | 2 052 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 735 714.00 | 1 735 714.00 | | 1 735 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 280 775.00 | 34 869 895.00 | 172 410 880.00 | 207 280 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 188.00 | | 711 188.00 | 711 188.00 |
BZ Autres créances | 11 929 896.00 | 827 000.00 | 11 102 896.00 | 11 929 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741 748.00 | 827 000.00 | 11 914 748.00 | 12 741 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 022 523.00 | 35 696 895.00 | 184 325 628.00 | 220 022 523.00 |
CU Autres participations | 203 311 737.00 | 31 280 718.00 | 172 031 019.00 | 203 311 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 797 530.00 | 111 960 490.00 | | 98 797 530.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -9 610 958.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 811 166.00 | -73 552 005.00 | | -26 811 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 261 509.00 | 1 261 509.00 | | 1 261 509.00 |
DL TOTAL (I) | 73 247 870.00 | 30 059 035.00 | | 73 247 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 622.00 | 19 814.00 | | 19 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 622.00 | 19 814.00 | | 19 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 940.00 | 15.00 | | 71 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 017.00 | 301 752.00 | | 131 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 223.00 | 1 954 331.00 | | 1 645 223.00 |
EA Autres dettes | 109 209 956.00 | 176 318 949.00 | | 109 209 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 058 136.00 | 178 575 047.00 | | 111 058 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 325 628.00 | 208 653 896.00 | | 184 325 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
FG Production vendue services | 6 897 664.00 | 36 118.00 | 6 933 782.00 | 6 897 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 636.00 | 36 118.00 | 6 984 754.00 | 6 948 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 328 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 317 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 352 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 732.00 | 131 123.00 | | 147 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 005 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 732.00 | 2 566 866.00 | | 147 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 971.00 | 661 621.00 | | 215 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000.00 | 60 915 872.00 | | 390 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 523 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 971.00 | 62 101 048.00 | | 605 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 239.00 | -59 534 181.00 | | -458 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 955.00 | 26 998 341.00 | | 7 445 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 257 121.00 | 100 550 347.00 | | 34 257 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 811 166.00 | -73 552 005.00 | | -26 811 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 879.00 | | 2 089.00 | 2 341 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 847.00 | | 2 212 120.00 | 131 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 847.00 | | 159 981.00 | 131 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 050.00 | | 2 089.00 | 2 050 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 829.00 | | | 291 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 332.00 | 121 130.00 | | 1 732 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644 976.00 | 121 129.00 | | 1 644 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 356.00 | 1.00 | | 87 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 188.00 | 711 188.00 | | 711 188.00 |
VC Groupe et associés | 11 652 853.00 | 6 124 575.00 | 5 528 278.00 | 11 652 853.00 |
VP Divers | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762 949.00 | 7 234 670.00 | 5 528 278.00 | 12 762 949.00 |