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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 495.00 | 475.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 764.00 | 110 264.00 | 3 499.00 | 113 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 727.00 | 41 609.00 | 17 117.00 | 58 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 437.00 | 157 369.00 | 97 067.00 | 254 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 016.00 | 5 622.00 | 259 394.00 | 265 016.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 060.00 | 5 622.00 | 493 437.00 | 499 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 497.00 | 162 991.00 | 590 505.00 | 753 497.00 |
CU Autres participations | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 478.00 | 119 597.00 | | 143 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | 47 780.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 179 333.00 | 178 378.00 | | 179 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 005.00 | 15 942.00 | | 143 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 34 183.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 548.00 | 139 222.00 | | 169 548.00 |
EA Autres dettes | 25 687.00 | 26 069.00 | | 25 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 029.00 | 16 905.00 | | 32 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 171.00 | 232 323.00 | | 411 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 505.00 | 410 701.00 | | 590 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 447.00 | 232 323.00 | | 308 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 528.00 | | 10 908.00 | 243 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 318.00 | | 475.00 | 165 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | | 10 433.00 | 48 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 146.00 | 10 222.00 | | 147 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | 10 222.00 | | 31 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | 767.00 | 2 416.00 | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 271.00 | 767.00 | 2 416.00 | 7 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | 767.00 | 2 416.00 | 7 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 258 268.00 | 258 268.00 | | 258 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 005.00 | 40 281.00 | 102 724.00 | 143 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 331.00 | 288 680.00 | 3 650.00 | 292 331.00 |
VW T.V.A. | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 171.00 | 308 447.00 | 102 724.00 | 411 171.00 |