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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 751.00 | 52 744.00 | 63 007.00 | 115 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 751.00 | 52 744.00 | 65 007.00 | 117 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
072 Créances – Autres | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
084 Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
110 Total général Actif | 204 523.00 | 52 744.00 | 151 780.00 | 204 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 059.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 401.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 029.00 | 254 111.00 | | 402 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
230 Autres produits | 4 171.00 | 4 436.00 | | 4 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 214.00 | 258 547.00 | | 410 214.00 |
242 Autres charges externes. | 175 016.00 | 119 484.00 | | 175 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 3 634.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 450.00 | 82 402.00 | | 134 450.00 |
252 Charges sociales | 11 479.00 | 6 517.00 | | 11 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 904.00 | 12 486.00 | | 17 904.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 171.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 341 408.00 | 228 695.00 | | 341 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 807.00 | 29 853.00 | | 68 807.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 483.00 | 3 947.00 | | 6 483.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 299.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 732.00 | 10 850.00 | | 45 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 037.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 436.00 | 19 623.00 | | 25 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 171.00 | | | 4 171.00 |