| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 444.00 | 32 356.00 | 7 088.00 | 39 444.00 |
AH Fonds commercial | 278 042.00 | | 278 042.00 | 278 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 160.00 | 7 661.00 | 52 499.00 | 60 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 042.00 | 65 525.00 | 100 517.00 | 166 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 280.00 | 105 542.00 | 522 738.00 | 628 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 983.00 | 23 143.00 | 290 840.00 | 313 983.00 |
BZ Autres créances | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CF Disponibilités | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 835.00 | 23 143.00 | 513 692.00 | 536 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 115.00 | 128 685.00 | 1 036 430.00 | 1 165 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 932.00 | 152 106.00 | | 221 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 994.00 | 69 826.00 | | 134 994.00 |
DL TOTAL (I) | 365 726.00 | 230 732.00 | | 365 726.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DO TOTAL (II) | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 173.00 | 197 854.00 | | 157 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 681.00 | 3 720.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 553.00 | 60 710.00 | | 129 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 501.00 | 130 280.00 | | 225 501.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | 48 750.00 | | 27 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 214.00 | 441 493.00 | | 582 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 430.00 | 760 715.00 | | 1 036 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 001.00 | 297 858.00 | | 491 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 142.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 285.00 | | 1 138 285.00 | 1 138 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 285.00 | | 1 138 285.00 | 1 138 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | 9 403.00 | | 4 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 12 339.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | -12 339.00 | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 19 651.00 | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 160.00 | 862 216.00 | | 1 139 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 166.00 | 792 389.00 | | 1 004 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 994.00 | 69 826.00 | | 134 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 427.00 | | 118 746.00 | 520 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 893.00 | 628 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 226 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 974.00 | | 7 512.00 | 309 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 461.00 | | 109 634.00 | 127 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 992.00 | | 1 600.00 | 82 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 22 732.00 | 10 893.00 | 93 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 793.00 | 3 563.00 | | 28 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 910.00 | 19 169.00 | 10 893.00 | 64 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
6T Sur comptes clients | 10 423.00 | 12 720.00 | | 10 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 423.00 | 12 720.00 | | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 113.00 | 12 720.00 | | 20 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 553.00 | 129 553.00 | | 129 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 286 272.00 | | | 286 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VB T. V. A. | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 897.00 | 74 365.00 | 70 052.00 | 156 897.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 116.00 | 368 116.00 | | 368 116.00 |
VW T.V.A. | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 533.00 | 491 001.00 | 70 052.00 | 573 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | 12 046.00 | | 13 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 329.00 | 19 074.00 | | 19 329.00 |
ST Autres comptes | 175 685.00 | 143 840.00 | | 175 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 437.00 | 71 895.00 | | 89 437.00 |
YT Sous‐traitance | 124 003.00 | 28 811.00 | | 124 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | 3 861.00 | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 665.00 | 15 907.00 | | 16 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 657.00 | 170 881.00 | | 227 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 538.00 | 27 266.00 | | 44 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 455.00 | 263 621.00 | | 408 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |